工银瑞信科技创新6个月定期开放混合型证券投资基金A类(009364)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8684

累计净值:0.8684 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:夏雨 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.336亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 70%×中国战略新兴产业成份指数收益率+5%×恒生指数收益率+25%×中债综合财富(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,076,562.68 82.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,412,525.27 17.83
6 其他资产 52,331.92 52,331.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,665,484.12 88.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,938,324.25 11.30
6 其他资产 52,247.31 52,247.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,510,926.69 92.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,855,497.92 7.85
6 其他资产 67,528.15 67,528.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 148,261,523.30 82.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,105,176.04 15.70
6 其他资产 2,591,324.95 2,591,324.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,375,698.28 82.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,685,848.37 12.87
6 其他资产 8,191,351.43 8,191,351.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,607,786.63 88.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,008,397.70 3.54
6 其他资产 16,247,136.08 16,247,136.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,498,755.58 67.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,770,514.59 30.84
6 其他资产 4,745,582.79 4,745,582.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,593,621.74 88.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,128,035.97 11.71
6 其他资产 125,176.35 125,176.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 364,571,434.44 90.61
2 固定收益类投资 286,728.12 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,370,834.46 9.29
6 其他资产 127,070.47 127,070.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 404,651,007.32 96.00
2 固定收益类投资 248,400.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,408,898.95 3.89
6 其他资产 217,839.28 217,839.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 451,849,143.15 84.71
2 固定收益类投资 552,162.40 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,250,247.90 14.86
6 其他资产 1,740,875.56 1,740,875.56
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 464,556,442.37 90.40
2 固定收益类投资 593,197.60 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,523,282.46 9.44
6 其他资产 231,958.00 231,958.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,004,022,267.60 89.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,111,691.40 10.84
6 其他资产 489,521.63 489,521.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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