天弘智荟6个月持有期债券型证券投资基金C类(009390)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0259

累计净值:1.0259 净值更新日期:2021-10-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.169亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2021年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,024,400.00 97.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,480.07 0.51
6 其他资产 639,840.02 639,840.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,320,741.50 97.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,753.11 1.22
6 其他资产 1,203,458.19 1,203,458.19
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 277,152,619.70 93.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,124.75 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 1,073,733.87 0.36
6 其他资产 8,667,673.18 8,667,673.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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