交银施罗德启明混合型证券投资基金A类(009402)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,331,419,748.28 | 88.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,013,008.08 | 6.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,318,010.42 | 4.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,338,862.57 | 3,338,862.57 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,092,698,967.36 | 90.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 252,871,774.13 | 5.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,105,487.50 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 43,220,367.95 | 43,220,367.95 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,958,629,874.54 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,672,068.52 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,537,830.26 | 3.28 |
| 6 | 其他资产 | 21,936,965.85 | 21,936,965.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,149,461,997.96 | 81.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 356,196,232.86 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,038,586.38 | 4.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 491,581,814.21 | 7.80 |
| 6 | 其他资产 | 6,350,034.42 | 6,350,034.42 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,387,776,999.09 | 76.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 315,289,861.96 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,035,565,556.93 | 17.97 |
| 6 | 其他资产 | 23,755,465.02 | 23,755,465.02 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,337,937,374.94 | 73.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 284,974,873.65 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,270,297,632.78 | 21.44 |
| 6 | 其他资产 | 32,226,358.43 | 32,226,358.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,258,048,568.13 | 81.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 242,630,692.78 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 691,920,184.55 | 13.29 |
| 6 | 其他资产 | 15,003,579.94 | 15,003,579.94 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,966,567,236.21 | 70.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 309,951,000.00 | 4.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,607,197,986.42 | 22.96 |
| 6 | 其他资产 | 114,795,139.80 | 114,795,139.80 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,008,907,084.50 | 79.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,745,340.60 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 559,830,375.28 | 14.83 |
| 6 | 其他资产 | 10,144,399.45 | 10,144,399.45 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,239,273,746.72 | 81.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,761,900.00 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 330,929,982.22 | 11.98 |
| 6 | 其他资产 | 18,300,202.26 | 18,300,202.26 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,370,773,981.42 | 87.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 169,788,400.00 | 6.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 139,921,362.39 | 5.15 |
| 6 | 其他资产 | 36,680,683.82 | 36,680,683.82 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,729,728,299.73 | 86.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,000.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 419,974,864.11 | 13.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,668,134.86 | 3,668,134.86 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,765,081,559.41 | 80.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,971,587.80 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 645,434,701.24 | 18.77 |
| 6 | 其他资产 | 26,951,811.63 | 26,951,811.63 |
