易方达招易一年持有期混合型证券投资基金A类(009412)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1014

累计净值:1.1014 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-30

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 163,680,092.38 16.11
2 固定收益类投资 842,349,269.61 82.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,683,456.82 0.85
6 其他资产 1,332,177.06 1,332,177.06
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,231,223.31 14.18
2 固定收益类投资 1,011,029,892.17 82.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,693,767.43 1.28
6 其他资产 22,026,680.42 22,026,680.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 153,079,312.84 11.00
2 固定收益类投资 1,217,213,218.18 87.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,242,513.78 1.17
6 其他资产 4,582,944.80 4,582,944.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,856,005.37 9.29
2 固定收益类投资 1,537,067,870.18 89.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,613,286.55 0.68
6 其他资产 3,316,230.00 3,316,230.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,013,342.81 6.94
2 固定收益类投资 1,866,942,342.94 86.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,493,584.38 1.42
6 其他资产 100,119,731.33 100,119,731.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,805,748.07 9.66
2 固定收益类投资 1,798,423,472.49 82.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,480,592.94 0.76
6 其他资产 147,121,581.23 147,121,581.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 249,213,605.90 11.01
2 固定收益类投资 1,944,525,518.83 85.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,852,775.24 2.07
6 其他资产 22,449,055.43 22,449,055.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 351,570,465.09 10.84
2 固定收益类投资 2,767,552,604.29 85.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,466,677.64 2.54
6 其他资产 41,720,432.24 41,720,432.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,290,723.83 10.15
2 固定收益类投资 2,192,852,878.42 87.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,816,235.22 1.70
6 其他资产 23,676,133.49 23,676,133.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,370,183.18 8.14
2 固定收益类投资 2,276,483,573.12 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,441,290.01 1.30
6 其他资产 52,636,904.48 52,636,904.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,746,238.00 12.25
2 固定收益类投资 1,992,173,846.49 83.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,171,058.73 0.51
6 其他资产 93,220,682.65 93,220,682.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,391,321.46 12.84
2 固定收益类投资 1,854,881,370.79 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,860,208.93 0.79
5 银行存款和结算备付金合计 38,064,796.84 1.68
6 其他资产 67,878,553.60 67,878,553.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 187,527,384.11 10.95
2 固定收益类投资 1,476,612,466.79 86.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,121,324.29 1.23
6 其他资产 28,040,198.68 28,040,198.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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