华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金C类(009446)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数(全价)收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 985,711.44 100.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,997,989,000.00 96.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,137,708.15 1.75
6 其他资产 32,262,267.14 32,262,267.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,533,083,000.00 98.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 914,126.26 0.04
6 其他资产 29,737,624.40 29,737,624.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,160,934,000.00 98.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,354,585.83 0.06
6 其他资产 25,017,206.78 25,017,206.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,036,779,000.00 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,893,847.10 2.83
6 其他资产 22,787,091.41 22,787,091.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,275,000.00 56.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,000,000.00 36.41
5 银行存款和结算备付金合计 3,307,051.00 6.34
6 其他资产 603,918.11 603,918.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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