天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类(009510)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,921,358,667.78 98.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,787,704.98 1.07
6 其他资产 1,840,771.33 1,840,771.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,693,390,582.87 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,420,513.88 0.56
6 其他资产 66,857,849.14 66,857,849.14
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,635,583,812.84 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,832,557.41 1.07
5 银行存款和结算备付金合计 31,076,384.00 1.15
6 其他资产 3,562,249.63 3,562,249.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,077,530,694.79 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,657,306.54 1.84
6 其他资产 885,029.20 885,029.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,187,910,616.62 96.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,779,513.24 3.58
6 其他资产 8,884,319.68 8,884,319.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,971,532,695.59 86.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 127,334,416.86 2.21
6 其他资产 674,335,236.97 674,335,236.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 504,284,566.30 79.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,561,987.87 0.56
6 其他资产 128,068,480.57 128,068,480.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 453,568,680.00 98.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,839,904.98 0.40
6 其他资产 6,387,528.92 6,387,528.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 172,042,000.00 91.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,990,134.99 5.34
5 银行存款和结算备付金合计 590,166.59 0.32
6 其他资产 4,549,298.85 4,549,298.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,556,500.00 91.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,673,678.87 2.07
6 其他资产 14,878,809.60 14,878,809.60
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 371,259,662.00 95.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,722.18 0.53
6 其他资产 13,735,508.16 13,735,508.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 85,652,586.88 98.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,216.50 0.43
6 其他资产 1,287,405.68 1,287,405.68
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,633,451.38 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 630,876.15 0.59
6 其他资产 1,708,023.91 1,708,023.91
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 178,144,692.38 90.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,723,980.28 7.47
6 其他资产 4,166,179.42 4,166,179.42

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