建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金(009528)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0953 净值更新日期:2023-06-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.395亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-15

业绩比较基准: 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,447,744,172.63 92.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,783,348.03 0.24
6 其他资产 109,619,737.93 109,619,737.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,435,068,213.38 99.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,133,325.80 0.29
6 其他资产 1,334.51 1,334.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,425,417,536.84 99.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,182.36 0.12
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,543,163.70 95.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,007,810.52 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 12,089,543.03 0.88
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,255,480,798.53 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,008,418.62 6.26
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,857.72 0.14
6 其他资产 48.46 48.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,546,405,000.00 98.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,943.66 0.08
6 其他资产 23,577,552.79 23,577,552.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,739,246,412.90 98.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,800,134.70 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,641,728.54 0.09
6 其他资产 20,907,882.60 20,907,882.60
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,376,477,366.90 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 0.28
5 银行存款和结算备付金合计 1,025,395.34 0.07
6 其他资产 27,525,169.01 27,525,169.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,362,728,000.00 97.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,493,150.88 0.25
6 其他资产 28,762,663.48 28,762,663.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,425,952,000.00 92.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 5.22
5 银行存款和结算备付金合计 6,151,427.80 0.40
6 其他资产 21,553,943.75 21,553,943.75
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,699,557,000.00 79.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 224,600,546.90 10.49
5 银行存款和结算备付金合计 199,383,308.25 9.31
6 其他资产 18,198,209.23 18,198,209.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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