鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类(009571)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,895,377,583.30 | 61.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,882,887,872.74 | 29.87 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 870,293,555.09 | 9.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,159,455.35 | 3,159,455.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,824,351,155.46 | 60.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,624,337,569.51 | 16.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,866,894,719.17 | 19.24 |
| 6 | 其他资产 | 386,714,885.94 | 386,714,885.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,416,901,049.75 | 68.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,339,917.70 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -322,902.05 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,268,860,433.02 | 21.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,104,940,120.61 | 1,104,940,120.61 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,237,040,800.68 | 65.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,299,365.75 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,620,932,578.24 | 23.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,017,029.87 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,335,123.32 | 1,335,123.32 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,509,838,866.61 | 60.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,255,115,609.00 | 39.27 |
| 6 | 其他资产 | 71,427,235.82 | 71,427,235.82 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,250,823,580.81 | 67.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,943,446,070.03 | 32.32 |
| 6 | 其他资产 | 6,414,697.42 | 6,414,697.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,925,347,633.08 | 60.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,608,090,127.42 | 39.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,948,710.83 | 2,948,710.83 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,706,540,568.31 | 62.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,253,636,475.42 | 37.61 |
| 6 | 其他资产 | 8,175,217.66 | 8,175,217.66 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,682,238,552.42 | 77.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,400,000,000.00 | 8.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,175,688,841.25 | 13.37 |
| 6 | 其他资产 | 13,886,730.03 | 13,886,730.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,663,937,242.06 | 93.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 893,426,134.83 | 4.50 |
| 6 | 其他资产 | 310,854,672.11 | 310,854,672.11 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,253,225,799.66 | 94.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,144,769,580.26 | 5.35 |
| 6 | 其他资产 | 11,410,295.59 | 11,410,295.59 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,148,602,981.16 | 80.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 442,200,000.00 | 1.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,120,839,340.69 | 17.12 |
| 6 | 其他资产 | 194,745,613.61 | 194,745,613.61 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,947,276,683.16 | 43.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,408,401,848.01 | 18.25 |
| 6 | 其他资产 | 11,273,395,142.91 | 11,273,395,142.91 |
