长信稳健精选混合型证券投资基金A类(009606)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0340

累计净值:1.0340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李家春,刘婧 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.966亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,659,757.77 34.13
2 固定收益类投资 65,929,457.06 44.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,491,796.79 17.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,236,215.61 0.83
6 其他资产 5,104,796.80 5,104,796.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,330,586.14 33.07
2 固定收益类投资 124,202,672.40 64.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,407,146.90 0.73
6 其他资产 2,574,872.75 2,574,872.75
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 52,564,573.30 30.05
2 固定收益类投资 71,252,269.73 40.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,989,762.74 19.43
5 银行存款和结算备付金合计 13,341,527.31 7.63
6 其他资产 3,762,242.13 3,762,242.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,846,105.45 31.48
2 固定收益类投资 105,556,820.94 54.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,998,242.47 3.62
5 银行存款和结算备付金合计 14,007,927.74 7.25
6 其他资产 5,900,987.97 5,900,987.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,887,098.80 24.08
2 固定收益类投资 266,732,943.48 71.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,662,744.01 3.39
6 其他资产 4,005,247.17 4,005,247.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,117,526.58 28.74
2 固定收益类投资 311,096,560.84 60.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 2.15
5 银行存款和结算备付金合计 20,914,480.77 4.09
6 其他资产 21,833,092.62 21,833,092.62
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 254,738,226.83 32.34
2 固定收益类投资 509,656,029.70 64.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,068,350.50 1.79
6 其他资产 9,192,210.87 9,192,210.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,809,749.27 24.72
2 固定收益类投资 593,050,459.17 65.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.22
5 银行存款和结算备付金合计 54,573,629.44 6.05
6 其他资产 10,979,688.61 10,979,688.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,497,392.02 24.87
2 固定收益类投资 581,399,537.06 67.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,264,831.77 3.06
6 其他资产 37,141,184.62 37,141,184.62
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,852,259.79 24.15
2 固定收益类投资 560,299,619.75 64.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 2.30
5 银行存款和结算备付金合计 19,518,713.63 2.25
6 其他资产 59,412,905.62 59,412,905.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 209,866,908.88 23.88
2 固定收益类投资 570,474,867.88 64.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 3.41
5 银行存款和结算备付金合计 32,457,436.23 3.69
6 其他资产 35,879,515.69 35,879,515.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,890,374.85 29.16
2 固定收益类投资 413,388,215.08 53.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 6.51
5 银行存款和结算备付金合计 47,901,407.76 6.24
6 其他资产 32,689,445.36 32,689,445.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,686,743.82 30.64
2 固定收益类投资 434,148,223.50 59.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,945,883.97 8.21
6 其他资产 12,272,294.08 12,272,294.08

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