长城创新驱动混合型证券投资基金A类(009623)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7202

累计净值:0.7202 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谭小兵,杨维维 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.456亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-23

业绩比较基准: 中证创新驱动主题指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中债综合财富指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 908,733,306.56 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,688,587.24 8.59
6 其他资产 13,258,081.90 13,258,081.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,283,880,200.01 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,008,059.62 7.62
6 其他资产 683,790.03 683,790.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 770,847,263.16 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,606,014.75 11.00
6 其他资产 10,421,988.08 10,421,988.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 386,332,205.69 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,405,370.97 8.82
6 其他资产 244,015.21 244,015.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 355,948,860.14 75.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,207,199.66 23.95
6 其他资产 439,307.66 439,307.66
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 496,989,107.82 87.38
2 固定收益类投资 451,140.88 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,795,127.20 12.45
6 其他资产 501,454.66 501,454.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 421,638,759.74 76.13
2 固定收益类投资 45,481,238.18 8.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,107,631.38 14.83
6 其他资产 4,614,301.57 4,614,301.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 610,387,281.78 89.61
2 固定收益类投资 39,964,000.00 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,920,923.51 2.19
6 其他资产 15,868,372.07 15,868,372.07
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 700,407,302.45 84.56
2 固定收益类投资 39,904,000.00 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,582,346.29 10.45
6 其他资产 1,448,271.78 1,448,271.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 954,273,562.63 77.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,309,960.30 18.97
6 其他资产 38,167,227.83 38,167,227.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,193,401,729.50 77.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 308,186,693.49 19.89
6 其他资产 48,035,700.81 48,035,700.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,047,483,609.87 73.79
2 固定收益类投资 306,740,675.28 7.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 771,846,794.45 18.69
6 其他资产 3,915,747.22 3,915,747.22
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,013,696,324.32 36.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,955,172,144.36 35.59
5 银行存款和结算备付金合计 1,523,700,619.70 27.73
6 其他资产 1,739,679.93 1,739,679.93

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