万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金(009688)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8437

累计净值:0.8437 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:高源 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.229亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-06-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,699,479.70 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,190.16 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 14,898,680.69 7.46
6 其他资产 10,062,185.69 10,062,185.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,945,624.88 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,250,253.31 9.36
6 其他资产 5,140,280.63 5,140,280.63
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,916,867.18 84.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,538,457.79 14.39
6 其他资产 4,350,945.74 4,350,945.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,277,784.66 85.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,288,060.77 14.14
6 其他资产 63,962.12 63,962.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 225,767,742.93 87.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,493,357.10 12.92
6 其他资产 70,204.65 70,204.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,085,409.77 88.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,799,525.66 11.16
6 其他资产 118,139.15 118,139.15
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 408,636,789.08 86.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,574,603.23 13.28
6 其他资产 91,478.77 91,478.77
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 462,297,217.49 89.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,199,811.15 9.94
6 其他资产 1,507,727.92 1,507,727.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 419,655,984.70 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,705,341.17 13.81
6 其他资产 3,009,168.16 3,009,168.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 452,168,049.73 83.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,942,655.51 13.53
6 其他资产 13,834,055.51 13,834,055.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,258,164,031.91 87.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,128,282.27 12.15
6 其他资产 551,919.89 551,919.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,367,159,658.30 93.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,747,137.21 6.22
6 其他资产 1,943,530.26 1,943,530.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,114,230,470.66 86.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 170,646,307.61 13.28
6 其他资产 414,048.02 414,048.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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