鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(009702)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0469

累计净值:1.0994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶朝明,张羊城 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,079,977,863.53 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,912,437.98 0.05
6 其他资产 20,813.60 20,813.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,777,860,163.71 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,281,696.67 0.02
6 其他资产 690.00 690.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,731,465,540.40 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,516,290.95 0.09
6 其他资产 426.85 426.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,147,626,877.93 99.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,109,108.58 0.73
6 其他资产 2,213.32 2,213.32
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,895,460,935.07 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,519,253.83 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,464,477,718.36 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,315,042.30 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,304,635,980.55 81.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 753,117,945.66 18.49
5 银行存款和结算备付金合计 15,392,103.89 0.38
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,160,772,000.00 97.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,827,487.79 0.51
6 其他资产 87,780,621.80 87,780,621.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,760,506,000.00 94.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,982,479.97 3.93
5 银行存款和结算备付金合计 16,929,869.27 0.28
6 其他资产 82,018,651.00 82,018,651.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,801,308,000.00 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,946,563.57 0.25
6 其他资产 116,102,973.48 116,102,973.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,379,889,000.00 97.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,370,345.90 0.57
6 其他资产 91,513,877.96 91,513,877.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,597,034,000.00 68.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,527,000,000.00 29.19
5 银行存款和结算备付金合计 58,059,508.50 1.11
6 其他资产 48,881,616.68 48,881,616.68

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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