工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金C类(009708)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1760

累计净值:1.1760 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宇帆 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.555亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 666,262,883.33 88.67
2 固定收益类投资 33,251,417.86 4.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,734,832.74 4.22
6 其他资产 20,116,756.55 20,116,756.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 744,282,816.64 88.26
2 固定收益类投资 33,163,963.18 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,814,130.08 5.43
6 其他资产 20,010,449.96 20,010,449.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 871,956,488.74 89.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,223,658.11 10.48
6 其他资产 1,110,949.61 1,110,949.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 874,422,585.41 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,617,351.22 7.70
6 其他资产 20,046,027.66 20,046,027.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,014,996,671.32 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,825,323.56 6.59
6 其他资产 2,964,443.90 2,964,443.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,301,105,286.39 90.82
2 固定收益类投资 68,174,651.61 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,685,298.18 2.63
6 其他资产 25,699,013.29 25,699,013.29
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,438,594,934.97 85.43
2 固定收益类投资 5,080,797.13 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 226,245,921.34 13.44
6 其他资产 14,040,738.52 14,040,738.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,524,088,758.48 74.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 849,746,002.92 25.14
6 其他资产 5,663,264.35 5,663,264.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 519,599,144.78 77.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,004,157.74 21.95
6 其他资产 3,271,932.13 3,271,932.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 252,579,778.37 90.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,883,398.45 8.57
6 其他资产 2,134,347.30 2,134,347.30
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 199,150,039.16 66.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,187,249.58 32.53
6 其他资产 2,465,759.51 2,465,759.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 291,178,005.56 84.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,447,407.35 14.64
6 其他资产 2,881,084.65 2,881,084.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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