天弘增强回报债券型证券投资基金E类(009735)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1770

累计净值:1.1770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,339,149,202.49 12.28
2 固定收益类投资 9,223,374,800.23 84.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,465,838.77 2.84
6 其他资产 29,336,284.66 29,336,284.66
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,578,871,860.59 12.97
2 固定收益类投资 10,126,529,885.40 83.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,040,824.56 3.79
6 其他资产 8,614,999.87 8,614,999.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,620,782,356.03 14.27
2 固定收益类投资 9,317,021,248.22 82.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 412,716,737.08 3.63
6 其他资产 1,319,372.28 1,319,372.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,680,300,707.50 14.21
2 固定收益类投资 9,757,720,509.51 82.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,003,399.81 0.09
5 银行存款和结算备付金合计 350,784,611.09 2.97
6 其他资产 24,496,560.48 24,496,560.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,395,302,579.90 10.02
2 固定收益类投资 10,997,893,142.65 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 730,045,753.29 5.24
5 银行存款和结算备付金合计 786,388,559.41 5.65
6 其他资产 10,154,527.72 10,154,527.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,620,416,569.02 9.92
2 固定收益类投资 13,715,352,919.41 83.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,072,855.47 3.58
6 其他资产 408,255,080.05 408,255,080.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,680,580,624.20 9.02
2 固定收益类投资 16,518,102,628.14 88.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 421,712,831.30 2.26
6 其他资产 14,655,623.69 14,655,623.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,082,946,178.77 15.04
2 固定收益类投资 16,797,115,143.38 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 363,716,634.02 1.77
6 其他资产 248,829,521.45 248,829,521.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,147,617,570.80 11.69
2 固定收益类投资 8,089,597,211.71 82.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 441,333,724.40 4.50
6 其他资产 135,569,472.45 135,569,472.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,904,354.63 16.88
2 固定收益类投资 481,072,760.03 74.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,455,716.80 6.27
6 其他资产 14,738,318.62 14,738,318.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 86,350,782.79 14.71
2 固定收益类投资 478,423,768.00 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,600,393.25 2.15
6 其他资产 9,669,720.87 9,669,720.87
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 77,054,295.98 16.07
2 固定收益类投资 385,457,353.79 80.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,655,384.24 2.43
6 其他资产 5,443,135.41 5,443,135.41
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,800,999.90 15.64
2 固定收益类投资 180,603,731.46 76.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,301,009.34 3.10
6 其他资产 10,522,382.35 10,522,382.35
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,350,899.20 9.20
2 固定收益类投资 177,421,406.84 84.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,071,947.52 3.84
6 其他资产 5,441,715.01 5,441,715.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034