中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金A类(009753)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0742

累计净值:1.0742 净值更新日期:2022-12-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-08-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率×90%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,365,813.00 14.41
2 固定收益类投资 10,267,190.77 20.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,519,491.77 36.24
5 银行存款和结算备付金合计 14,757,168.14 28.87
6 其他资产 198,673.96 198,673.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,434,815.66 22.78
2 固定收益类投资 224,990,736.11 71.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,084,142.47 3.22
5 银行存款和结算备付金合计 4,106,579.78 1.31
6 其他资产 2,943,879.14 2,943,879.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,453,350.82 18.96
2 固定收益类投资 242,893,700.69 76.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,840.19 0.82
6 其他资产 12,828,111.04 12,828,111.04
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,177,537.62 22.35
2 固定收益类投资 243,042,025.55 72.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,772,934.71 4.39
6 其他资产 3,393,919.32 3,393,919.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 75,375,421.83 22.31
2 固定收益类投资 253,480,240.70 75.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,537,969.42 1.94
6 其他资产 2,419,605.77 2,419,605.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 81,013,042.31 24.06
2 固定收益类投资 243,015,724.40 72.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,340,054.51 2.48
6 其他资产 4,276,535.59 4,276,535.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,336,798.28 20.02
2 固定收益类投资 236,960,666.80 76.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,549,859.58 2.42
6 其他资产 4,532,176.97 4,532,176.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,300,580.87 20.91
2 固定收益类投资 256,013,500.00 74.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,059,031.71 4.07
6 其他资产 3,407,656.74 3,407,656.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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