安信尊享添利利率债债券型证券投资基金A类(009784)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0165

累计净值:1.1245 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.003亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 90,050,187.26 80.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,147,348.34 1.91
6 其他资产 20,282,125.10 20,282,125.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 270,234,668.11 95.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,803,667.08 3.82
5 银行存款和结算备付金合计 1,712,618.97 0.61
6 其他资产 11,928.70 11,928.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,911,510.80 84.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,247,238.14 14.52
5 银行存款和结算备付金合计 517,609.80 0.81
6 其他资产 11,833.31 11,833.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,812,606.30 91.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,386.30 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,090,294.43 1.79
6 其他资产 3,973,829.97 3,973,829.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,683,507.94 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,400,215.75 16.95
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,128.06 1.95
6 其他资产 60,890.64 60,890.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 116,071,118.05 81.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 14.09
5 银行存款和结算备付金合计 5,615,570.70 3.96
6 其他资产 247,885.13 247,885.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,366,613.97 81.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,329,257.04 2.08
6 其他资产 33,155,420.21 33,155,420.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 253,049,543.80 92.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,029,179.55 6.56
6 其他资产 3,710,131.56 3,710,131.56
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 179,319,691.20 82.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 7.79
5 银行存款和结算备付金合计 4,328,592.48 1.98
6 其他资产 17,612,193.63 17,612,193.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 147,864,705.80 87.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000.00 7.14
5 银行存款和结算备付金合计 6,201,372.78 3.69
6 其他资产 2,038,208.83 2,038,208.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,660,013.40 74.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,250,536.81 1.47
6 其他资产 52,852,193.63 52,852,193.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,398,327.10 93.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,191,590.39 5.74
6 其他资产 1,824,611.49 1,824,611.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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