鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009787)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,764.29 | 24.70 |
| 6 | 其他资产 | 23,230.70 | 23,230.70 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,338,294.66 | 7.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,707,310.00 | 6.46 |
| 6 | 其他资产 | 508,633.92 | 508,633.92 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 411,358.00 | 0.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,060,340.28 | 6.73 |
| 6 | 其他资产 | 217,475.47 | 217,475.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,542,486.99 | 39.68 |
| 6 | 其他资产 | 27,667,364.62 | 27,667,364.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,167,335.23 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,000,590.96 | 4.27 |
| 6 | 其他资产 | 102,576.79 | 102,576.79 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 428,762.35 | 0.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,204,122.80 | 4.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,036,078.18 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 97,307.05 | 97,307.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,969,184.00 | 6.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,537,621.81 | 6.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,494,842.72 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 235,471.01 | 235,471.01 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,110,397.26 | 15.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,957,162.00 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,821,214.00 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,205.95 | 1,020,205.95 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,913,824.49 | 2.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,169,408.20 | 4.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 76,800,000.00 | 8.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,038,466.73 | 2.54 |
| 6 | 其他资产 | 566,399.03 | 566,399.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64,381,604.91 | 10.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,585,689.70 | 7.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,712,128.42 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 7,237,162.12 | 7,237,162.12 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 79,929,371.52 | 13.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,618,741.20 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,891,829.99 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 3,134,412.06 | 3,134,412.06 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 84,584,209.37 | 14.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,611,884.90 | 2.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,649,566.15 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 3,436,459.44 | 3,436,459.44 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,641,278.68 | 10.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,077,286.00 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,327,613.84 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 22,879,603.72 | 22,879,603.72 |
