富安达科技创新混合型发起式证券投资基金(009789)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3595

累计净值:1.3595 净值更新日期:2021-12-01 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.596亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,146,933.78 79.59
2 固定收益类投资 2,001,800.00 2.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,258,162.23 17.82
6 其他资产 210,659.77 210,659.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,075,443.93 86.87
2 固定收益类投资 2,060,600.00 2.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,534,361.49 8.96
6 其他资产 1,453,315.02 1,453,315.02
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 84,920,773.50 91.89
2 固定收益类投资 237,900.00 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,930,162.67 7.50
6 其他资产 324,784.27 324,784.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,301,394.04 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,622,887.07 10.81
6 其他资产 3,114,095.82 3,114,095.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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