易方达悦兴一年持有期混合型证券投资基金C类(009813)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9656

累计净值:0.9656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.198亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-27

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,112,240,049.97 29.04
2 固定收益类投资 5,093,695,401.84 70.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,254,724.51 0.86
6 其他资产 4,801,959.10 4,801,959.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,183,830.46 26.93
2 固定收益类投资 5,623,674,941.87 70.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,479,958.58 2.18
6 其他资产 37,469,131.42 37,469,131.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,684,432.23 23.76
2 固定收益类投资 6,400,124,978.52 74.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,446,384.68 1.20
6 其他资产 10,754,654.02 10,754,654.02
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,526,707,247.74 25.50
2 固定收益类投资 7,282,262,929.58 73.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,279,096.76 0.91
6 其他资产 10,161,655.35 10,161,655.35
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,650,482,003.30 16.18
2 固定收益类投资 8,530,866,999.44 83.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,017,957.19 0.08
6 其他资产 14,189,732.95 14,189,732.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,113,806,616.34 23.50
2 固定收益类投资 6,777,250,848.17 75.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,008,040.82 0.37
5 银行存款和结算备付金合计 59,299,868.06 0.66
6 其他资产 10,064,596.58 10,064,596.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,679,323,870.25 26.43
2 固定收益类投资 7,274,268,263.84 71.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,507,204.61 1.66
6 其他资产 13,827,852.90 13,827,852.90
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,171,182,420.00 23.17
2 固定收益类投资 10,295,292,504.80 75.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,818,857.62 0.47
6 其他资产 157,585,934.42 157,585,934.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,433,712,228.78 29.50
2 固定收益类投资 17,195,213,713.00 68.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,644,209.05 1.10
6 其他资产 294,241,176.84 294,241,176.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,742,876,468.70 33.34
2 固定收益类投资 16,823,227,194.96 64.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 229,929,594.86 0.88
6 其他资产 426,480,134.76 426,480,134.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,458,412,928.81 32.25
2 固定收益类投资 14,443,731,742.37 62.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 375,335,103.75 1.62
6 其他资产 849,846,495.96 849,846,495.96

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