长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金C类(009830)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9929

累计净值:0.9929 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马强,程书峰 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 15%×中证800指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)+80%×中债综合财富指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,907,874.12 7.17
2 固定收益类投资 127,961,041.44 54.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,576,149.27 34.60
5 银行存款和结算备付金合计 8,914,641.21 3.78
6 其他资产 392,677.35 392,677.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 26,392,417.20 9.52
2 固定收益类投资 159,710,309.59 57.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,824,164.95 28.44
5 银行存款和结算备付金合计 10,922,983.06 3.94
6 其他资产 1,267,485.05 1,267,485.05
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,906,862.66 19.75
2 固定收益类投资 189,221,147.96 60.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,210,338.50 18.88
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,564.98 0.70
6 其他资产 995,181.13 995,181.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,203,523.43 20.95
2 固定收益类投资 286,371,979.74 78.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,057.51 0.30
6 其他资产 31,577.05 31,577.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 91,972,762.09 23.77
2 固定收益类投资 290,341,768.35 75.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,276,114.35 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 2,348,063.24 0.61
6 其他资产 61,261.13 61,261.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 118,695,158.36 23.87
2 固定收益类投资 335,735,499.65 67.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,732,000.00 6.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,033,040.90 1.01
6 其他资产 4,002,763.85 4,002,763.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,583,376.09 24.76
2 固定收益类投资 348,003,795.54 64.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,100,000.00 9.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,818,930.38 1.08
6 其他资产 113,595.50 113,595.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 135,918,714.00 18.42
2 固定收益类投资 515,278,000.00 69.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,900,000.00 9.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,526,092.39 0.88
6 其他资产 12,102,018.34 12,102,018.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 222,581,700.21 16.83
2 固定收益类投资 955,813,090.60 72.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 51,000,000.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 80,405,335.28 6.08
6 其他资产 12,833,849.31 12,833,849.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,855,596.58 11.73
2 固定收益类投资 1,766,934,279.28 83.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,728,783.87 1.13
6 其他资产 67,021,466.05 67,021,466.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,427,496.30 0.83
2 固定收益类投资 2,204,452,000.00 85.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 317,400,000.00 12.24
5 银行存款和结算备付金合计 21,772,094.31 0.84
6 其他资产 27,547,494.89 27,547,494.89

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