长城稳利纯债债券型证券投资基金A类(009831)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0466

累计净值:1.0866 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴冰燕 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.260亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,078,240,150.36 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,428,365.50 0.13
6 其他资产 5,885.32 5,885.32
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 963,745,724.93 88.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,013,981.55 10.98
5 银行存款和结算备付金合计 9,138,542.38 0.84
6 其他资产 12,515.53 12,515.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,275,737,425.76 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,327,229.92 0.34
6 其他资产 1,743,901.58 1,743,901.58
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,064,421,160.12 99.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,566,229.97 0.24
6 其他资产 5,593.20 5,593.20
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,248,526,689.10 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 576,838.71 0.05
6 其他资产 152.97 152.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,305,109,220.55 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,909,184.34 0.22
6 其他资产 6,185.81 6,185.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,082,323,169.04 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 520,796.02 0.05
6 其他资产 13,487.64 13,487.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 875,071,178.20 86.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,365.00 10.83
5 银行存款和结算备付金合计 16,066,926.34 1.58
6 其他资产 14,713,757.97 14,713,757.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 879,046,534.60 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,000,175.00 10.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,541,453.33 0.55
6 其他资产 10,870,633.33 10,870,633.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,682,755.80 84.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,290.70 14.27
6 其他资产 25,763.44 25,763.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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