中欧责任投资混合型证券投资基金C类(009873)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6127

累计净值:0.6127 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王培,尹为醇 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.838亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,558,219,451.98 91.72
2 固定收益类投资 100,716,065.57 3.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,125,647.96 4.38
6 其他资产 7,985,118.79 7,985,118.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,884,095,081.96 91.83
2 固定收益类投资 143,195,533.07 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,114,478.08 3.06
6 其他资产 17,372,880.00 17,372,880.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,151,584,015.95 91.95
2 固定收益类投资 72,834,361.32 2.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,144,722.24 5.78
6 其他资产 4,980,347.68 4,980,347.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,245,865,257.17 91.51
2 固定收益类投资 70,128,397.26 1.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,468,782.06 5.48
6 其他资产 36,376,915.61 36,376,915.61
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,462,794,512.23 89.85
2 固定收益类投资 51,057,890.41 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,149,833.98 8.18
6 其他资产 24,791,878.85 24,791,878.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,035,122,928.76 86.66
2 固定收益类投资 50,828,109.59 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 566,961,277.80 12.18
6 其他资产 3,414,462.19 3,414,462.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,005,382,393.01 88.85
2 固定收益类投资 50,501,369.86 1.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 450,492,738.35 9.99
6 其他资产 1,813,339.49 1,813,339.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,459,743,110.04 92.01
2 固定收益类投资 50,020,000.00 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,044,653.77 6.89
6 其他资产 15,312,765.42 15,312,765.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,792,749,230.47 90.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 608,466,097.99 9.50
6 其他资产 4,602,686.96 4,602,686.96
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,925,205,314.96 86.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,187,976.72 13.73
6 其他资产 13,642,849.56 13,642,849.56
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,953,693,907.76 84.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,208,263,664.95 14.75
6 其他资产 28,612,898.52 28,612,898.52
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,825,029,938.14 84.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,458,944,532.92 13.90
6 其他资产 212,269,887.41 212,269,887.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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