平安低碳经济混合型证券投资基金A类(009878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8604

累计净值:0.8604 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何杰 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:16.647亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整)×15%+中证全债指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,819,676,018.12 86.99
2 固定收益类投资 106,309,309.34 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,931,649.33 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 70,219,090.66 3.36
6 其他资产 25,801,282.17 25,801,282.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,890,249,264.96 83.58
2 固定收益类投资 125,133,886.20 5.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 187,949,764.40 8.31
5 银行存款和结算备付金合计 28,273,748.93 1.25
6 其他资产 30,058,205.21 30,058,205.21
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,176,469,417.75 91.77
2 固定收益类投资 120,808,112.33 5.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,726,815.93 3.11
6 其他资产 675,228.61 675,228.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,200,412,585.87 88.87
2 固定收益类投资 124,461,260.28 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,965,095.77 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 26,083,886.62 1.05
6 其他资产 5,044,739.25 5,044,739.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,309,578,681.38 92.98
2 固定收益类投资 134,740,805.48 5.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,983,356.17 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 21,335,235.74 0.86
6 其他资产 3,416,601.93 3,416,601.93
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,414,622,589.45 82.64
2 固定收益类投资 133,979,427.40 4.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000,000.00 6.85
5 银行存款和结算备付金合计 158,632,562.78 5.43
6 其他资产 14,583,055.59 14,583,055.59
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,315,267,160.00 92.67
2 固定收益类投资 120,254,487.61 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,781,826.67 0.99
6 其他资产 38,106,066.22 38,106,066.22
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,830,640,808.91 89.09
2 固定收益类投资 149,280,000.00 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 77,000,000.00 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 73,567,547.06 2.32
6 其他资产 46,621,940.04 46,621,940.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,925,437,705.23 86.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 456,976,211.60 13.49
6 其他资产 3,951,617.11 3,951,617.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,959,563,183.54 85.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 518,831,301.50 11.21
6 其他资产 150,705,917.55 150,705,917.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,818,586,634.78 83.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,228,359.47 15.50
6 其他资产 43,202,014.00 43,202,014.00
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,527,773,897.66 85.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,639,871.40 11.62
6 其他资产 256,150,954.80 256,150,954.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034