广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金C类(009888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9488

累计净值:0.9488 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.099亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×50%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,382,056,436.60 64.79
2 固定收益类投资 618,653,853.78 29.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,169,393.82 6.20
6 其他资产 159,711.52 159,711.52
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,526,208,708.78 64.91
2 固定收益类投资 667,702,182.25 28.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,086,081.32 6.68
6 其他资产 226,584.34 226,584.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,657,449,814.25 64.93
2 固定收益类投资 726,237,319.09 28.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,888,204.89 6.15
6 其他资产 11,913,729.98 11,913,729.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,803,710,600.02 64.71
2 固定收益类投资 794,254,957.81 28.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,610,111.19 6.26
6 其他资产 14,973,882.28 14,973,882.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,875,387,372.56 64.71
2 固定收益类投资 823,851,251.72 28.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 198,734,554.92 6.86
6 其他资产 295,072.44 295,072.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,135,144,497.60 65.65
2 固定收益类投资 905,616,165.55 27.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,268,451.21 6.43
6 其他资产 2,285,464.98 2,285,464.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,999,115,428.82 64.42
2 固定收益类投资 790,244,278.12 25.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 312,376,840.55 10.07
6 其他资产 1,597,412.64 1,597,412.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,538,141,415.34 64.46
2 固定收益类投资 1,008,201,396.58 25.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 352,257,260.26 8.95
6 其他资产 39,112,725.63 39,112,725.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,941,801,838.32 64.28
2 固定收益类投资 958,150,833.44 20.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 594,741,617.45 12.99
6 其他资产 82,170,607.12 82,170,607.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,283,266,885.59 63.13
2 固定收益类投资 1,811,321,155.14 26.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 574,051,585.40 8.46
6 其他资产 116,260,786.34 116,260,786.34
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,502,294,006.03 63.37
2 固定收益类投资 2,133,159,305.72 24.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,024,274,337.67 11.80
6 其他资产 23,448,515.66 23,448,515.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,924,448,909.07 58.94
2 固定收益类投资 3,134,870,004.10 18.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,513,227,454.88 8.99
5 银行存款和结算备付金合计 1,977,512,843.10 11.74
6 其他资产 287,489,910.49 287,489,910.49

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