广发港股通成长精选股票型证券投资基金A类(009896)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5402

累计净值:0.5402 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:31.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 人民币计价的恒生指数收益率×70%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,134,537,285.34 90.19
2 固定收益类投资 22,938,138.81 0.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,535,843.57 8.73
6 其他资产 2,742,603.94 2,742,603.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,209,868,281.80 88.21
2 固定收益类投资 12,935,634.41 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,001,918.67 11.02
6 其他资产 6,412,521.74 6,412,521.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,174,615,053.39 82.67
2 固定收益类投资 23,774,359.23 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,759,862.75 15.39
6 其他资产 27,190,254.43 27,190,254.43
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,386,779,599.50 86.97
2 固定收益类投资 23,369,311.56 0.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,526,749.28 12.15
6 其他资产 641,394.31 641,394.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,177,029,817.78 89.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 243,765,066.14 10.07
6 其他资产 237,090.42 237,090.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,725,011,239.52 84.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,164,443.52 14.81
6 其他资产 8,746,915.85 8,746,915.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,485,961,406.61 89.37
2 固定收益类投资 36,789,514.95 1.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 251,260,670.25 9.03
6 其他资产 7,582,040.89 7,582,040.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,120,223,842.50 92.20
2 固定收益类投资 149,299,636.00 4.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,756,109.67 3.30
6 其他资产 3,089,399.68 3,089,399.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,461,063,924.43 90.63
2 固定收益类投资 106,866,157.70 2.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,523,605.19 6.51
6 其他资产 2,620,994.99 2,620,994.99
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,593,515,622.55 87.06
2 固定收益类投资 235,297,496.10 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 429,137,618.24 8.13
6 其他资产 18,087,586.51 18,087,586.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,367,084,501.59 90.18
2 固定收益类投资 46,297,455.40 0.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,802,693.71 8.99
6 其他资产 3,310,640.23 3,310,640.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,369,349,458.17 58.51
2 固定收益类投资 69,789,000.00 0.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,001,120.00 7.63
5 银行存款和结算备付金合计 3,020,712,494.04 32.91
6 其他资产 17,664,881.44 17,664,881.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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