易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金C类(009903)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0449

累计净值:1.0449 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,724,451.66 14.92
2 固定收益类投资 782,510,920.52 83.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,079,172.67 1.40
6 其他资产 1,119,609.43 1,119,609.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,652,266.98 12.74
2 固定收益类投资 892,721,814.60 80.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,445,943.93 1.85
6 其他资产 50,032,410.11 50,032,410.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,373,387.90 9.50
2 固定收益类投资 1,079,149,874.47 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,976,584.09 2.28
6 其他资产 991,270.16 991,270.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 108,766,691.46 7.82
2 固定收益类投资 1,248,911,355.39 89.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,262,375.96 1.82
6 其他资产 8,139,784.91 8,139,784.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 116,025,741.90 7.13
2 固定收益类投资 1,496,414,829.10 91.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,751,256.10 0.91
6 其他资产 83,059.99 83,059.99
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 168,255,264.61 10.21
2 固定收益类投资 1,391,352,190.55 84.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,349,224.21 0.99
6 其他资产 72,134,990.60 72,134,990.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 213,624,227.97 11.35
2 固定收益类投资 1,602,452,255.57 85.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,092,664.14 2.40
6 其他资产 21,187,377.50 21,187,377.50
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,277,932.66 12.25
2 固定收益类投资 2,372,849,236.68 83.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,130.50 0.74
5 银行存款和结算备付金合计 55,936,608.09 1.98
6 其他资产 31,441,863.16 31,441,863.16
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 441,616,970.21 10.45
2 固定收益类投资 3,509,941,916.69 83.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,243,222.66 2.70
6 其他资产 158,462,217.90 158,462,217.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,214,004,069.23 10.91
2 固定收益类投资 9,699,493,053.08 87.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,979,869.05 0.47
6 其他资产 166,816,481.17 166,816,481.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,384,247,750.89 13.56
2 固定收益类投资 8,412,266,402.46 82.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,835,905.76 1.45
6 其他资产 262,445,858.55 262,445,858.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,709,637,308.44 14.86
2 固定收益类投资 9,650,525,760.84 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,929,839.04 0.40
6 其他资产 97,885,615.56 97,885,615.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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