民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金A类(009904)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8174

累计净值:0.8174 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周帅 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.115亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证200指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,548,882.60 91.94
2 固定收益类投资 705,621.10 6.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,678.18 1.85
6 其他资产 6,617.38 6,617.38
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,999,274.84 91.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,067,049.80 8.84
6 其他资产 1,288.32 1,288.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,056,127.21 93.22
2 固定收益类投资 1,289.07 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 801,063.82 6.75
6 其他资产 1,749.73 1,749.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,784,046.18 93.60
2 固定收益类投资 1,242.98 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 733,362.45 6.37
6 其他资产 2,677.06 2,677.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,510,358.80 92.88
2 固定收益类投资 1,321.47 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 802,023.70 7.09
6 其他资产 2,803.75 2,803.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,280,113.45 93.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,039.80 6.08
6 其他资产 7,683.47 7,683.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,438,253.69 93.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 856,240.28 6.96
6 其他资产 1,946.57 1,946.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,504,467.61 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 944,659.97 6.54
6 其他资产 3,989.98 3,989.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,462,755.68 93.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,749.35 6.30
6 其他资产 48,742.84 48,742.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,842,145.99 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,104,818.24 6.51
6 其他资产 25,698.87 25,698.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 17,245,231.60 93.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,611.83 5.87
6 其他资产 44,334.99 44,334.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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