工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金C类(009928)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0104

累计净值:1.0104 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.801亿份(2021-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

资产配置

  • 2021年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,401,983.37 18.92
2 固定收益类投资 534,575,031.30 79.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,499,164.97 0.52
6 其他资产 7,803,433.86 7,803,433.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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