工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金C类(009928)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0834

累计净值:1.0834 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.373亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-12

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,502,674.60 23.45
2 固定收益类投资 158,052,867.65 58.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,981,393.77 16.98
5 银行存款和结算备付金合计 3,181,902.32 1.17
6 其他资产 96,395.29 96,395.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 62,052,386.77 23.09
2 固定收益类投资 200,311,171.69 74.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,320,829.34 2.35
6 其他资产 15,845.45 15,845.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 70,329,042.89 26.74
2 固定收益类投资 188,787,201.37 71.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,860,053.46 1.47
6 其他资产 17,952.14 17,952.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,192,517.49 26.82
2 固定收益类投资 151,224,972.39 58.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,910,460.84 13.14
5 银行存款和结算备付金合计 3,657,793.51 1.42
6 其他资产 41,188.51 41,188.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,240,971.69 26.56
2 固定收益类投资 174,892,212.14 68.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,896,490.50 1.52
5 银行存款和结算备付金合计 8,643,268.33 3.36
6 其他资产 1,266,767.72 1,266,767.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,416,763.31 23.58
2 固定收益类投资 343,152,612.02 61.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,608,881.08 14.35
5 银行存款和结算备付金合计 5,321,018.45 0.95
6 其他资产 77,532.08 77,532.08
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,856,082.65 22.04
2 固定收益类投资 451,111,762.92 77.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,751,301.85 0.64
6 其他资产 845,176.83 845,176.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,647,773.82 21.25
2 固定收益类投资 495,715,050.40 77.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,191,625.46 0.81
6 其他资产 5,587,575.79 5,587,575.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,077,358.66 18.21
2 固定收益类投资 575,737,810.60 79.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,175,939.60 0.86
6 其他资产 6,741,596.53 6,741,596.53
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,760,623.64 17.76
2 固定收益类投资 549,964,858.90 79.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,638,486.97 0.82
6 其他资产 12,831,050.41 12,831,050.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 127,401,983.37 18.92
2 固定收益类投资 534,575,031.30 79.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,499,164.97 0.52
6 其他资产 7,803,433.86 7,803,433.86

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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