广发稳健回报混合型证券投资基金C类(009952)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,671,169,682.56 | 48.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,552,767,166.02 | 28.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,084,122,676.51 | 19.80 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 156,176,852.42 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 11,008,997.48 | 11,008,997.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,660,579,985.80 | 46.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,599,298,620.71 | 28.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,108,926,049.22 | 19.57 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 266,238,088.56 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 31,046,684.17 | 31,046,684.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,305,824,108.36 | 54.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,848,942,875.27 | 30.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 725,285,208.95 | 11.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,886,651.66 | 2.91 |
| 6 | 其他资产 | 14,260,256.10 | 14,260,256.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,106,825,188.49 | 44.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,917,419,854.25 | 27.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,013,009,358.70 | 14.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 897,728,293.93 | 12.94 |
| 6 | 其他资产 | 567,857.47 | 567,857.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,878,411,888.10 | 46.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,973,039,204.48 | 31.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 486,668,030.21 | 7.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 680,273,698.81 | 10.95 |
| 6 | 其他资产 | 191,516,457.35 | 191,516,457.35 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,217,267,075.75 | 46.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,324,930,577.33 | 33.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,134,646,000.00 | 16.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,425,496.42 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 56,718,686.26 | 56,718,686.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,049,070,892.55 | 42.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,603,065,967.21 | 36.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 964,400,000.00 | 13.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 449,294,510.14 | 6.32 |
| 6 | 其他资产 | 44,680,545.50 | 44,680,545.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,407,534,375.09 | 55.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,532,684,904.74 | 31.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 180,000,000.00 | 2.26 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 350,757,493.65 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 507,313,416.59 | 507,313,416.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,474,898,379.62 | 53.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,652,280,956.08 | 31.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 530,000,000.00 | 6.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 669,228,267.85 | 8.01 |
| 6 | 其他资产 | 27,277,056.26 | 27,277,056.26 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,626,570,987.88 | 49.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,481,173,742.87 | 37.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 250,000,000.00 | 2.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 286,917,899.00 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 635,028,941.04 | 635,028,941.04 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,705,416,803.63 | 54.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,431,563,069.08 | 32.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 883,000,000.00 | 8.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 400,231,273.34 | 3.80 |
| 6 | 其他资产 | 105,005,226.04 | 105,005,226.04 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,928,180,894.74 | 55.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,044,138,366.74 | 35.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 544,400,000.00 | 3.79 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 730,443,045.50 | 5.09 |
| 6 | 其他资产 | 100,736,841.00 | 100,736,841.00 |
