广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金C类(009955)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2202

 累计净值：1.5690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚秋,刘志辉 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.944亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2020-09-25

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 290,427,712.44 32.85
2 固定收益类投资 589,885,885.32 66.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,149.83 0.38
6 其他资产 306,871.29 306,871.29
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,216,970.60 36.90
2 固定收益类投资 514,461,040.59 62.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,874,247.35 0.83
6 其他资产 598,224.08 598,224.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 288,925,998.53 32.95
2 固定收益类投资 575,999,819.18 65.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,422,452.74 1.30
6 其他资产 568,158.66 568,158.66
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 390,928,547.56 31.57
2 固定收益类投资 837,307,377.99 67.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,717,321.48 0.78
6 其他资产 189,473.82 189,473.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 357,014,970.47 27.08
2 固定收益类投资 953,160,575.68 72.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,132,340.46 0.62
6 其他资产 88,410.91 88,410.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,521,373.38 24.70
2 固定收益类投资 320,678,477.98 69.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,306,324.43 5.51
6 其他资产 68,273.72 68,273.72
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,760,255.63 23.75
2 固定收益类投资 456,923,535.71 71.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,505,956.23 4.02
6 其他资产 1,655,132.73 1,655,132.73
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 132,916,162.68 18.51
2 固定收益类投资 561,093,493.00 78.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,559,875.84 1.61
6 其他资产 12,376,815.79 12,376,815.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,137,155.27 16.82
2 固定收益类投资 784,868,000.00 80.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,905,054.48 0.92
6 其他资产 13,049,786.29 13,049,786.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,823,370.11 15.63
2 固定收益类投资 792,869,862.50 82.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,679,708.43 0.80
6 其他资产 13,521,459.20 13,521,459.20
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,057,862.03 19.66
2 固定收益类投资 533,262,910.00 78.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,668,058.60 0.25
6 其他资产 8,946,053.38 8,946,053.38
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,857,908.10 18.23
2 固定收益类投资 575,324,641.00 80.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,645,779.70 0.37
6 其他资产 7,544,710.59 7,544,710.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,389,528.08 18.05
2 固定收益类投资 536,071,461.36 79.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,000.00 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 1,771,156.23 0.26
6 其他资产 7,006,890.99 7,006,890.99

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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