广发恒誉混合型证券投资基金A类(009956)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,197,491.45 | 20.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,309,781.26 | 78.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,268,173.89 | 0.75 |
| 6 | 其他资产 | 361,191.85 | 361,191.85 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,259,616.33 | 20.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,604,714.04 | 77.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,998,995.15 | 1.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 599,226.86 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 192,364.88 | 192,364.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,898,505.51 | 26.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 145,730,745.78 | 70.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,638,456.08 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,045,752.92 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 94,097.40 | 94,097.40 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,498,200.75 | 25.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,130,422.50 | 66.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,836,799.85 | 7.92 |
| 6 | 其他资产 | 118,167.68 | 118,167.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 97,598,036.93 | 25.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 271,808,255.06 | 71.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,581,876.33 | 1.99 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,665,102.42 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,141,943.74 | 2,141,943.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 131,410,059.30 | 29.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 303,803,101.98 | 67.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,500,000.00 | 3.21 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,038,445.57 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 1,349,305.12 | 1,349,305.12 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 105,646,105.78 | 20.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 360,369,246.20 | 71.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,003,169.86 | 5.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,828.94 | 0.23 |
| 6 | 其他资产 | 6,336,130.14 | 6,336,130.14 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,826,975.30 | 28.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 425,545,245.60 | 68.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000.00 | 0.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,526,528.39 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 11,969,261.19 | 11,969,261.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 132,830,612.37 | 15.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 706,615,500.00 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,781,537.63 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 16,499,928.55 | 16,499,928.55 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,720,093.40 | 14.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 901,286,500.00 | 81.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,864,477.66 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 45,557,786.10 | 45,557,786.10 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 174,918,222.37 | 14.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,012,720,400.00 | 83.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,400,000.00 | 0.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,112,570.01 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 17,301,148.03 | 17,301,148.03 |
