财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(009970)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2020

累计净值:1.2020 净值更新日期:2021-07-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:梁辰 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.366亿份(2021-07-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-07

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 855,116,261.78 60.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 563,510,831.25 39.63
6 其他资产 3,463,504.59 3,463,504.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 836,163,691.49 62.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 269,400,000.00 20.01
5 银行存款和结算备付金合计 240,134,358.49 17.84
6 其他资产 505,738.51 505,738.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 859,918,750.94 61.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,700,000.00 14.72
5 银行存款和结算备付金合计 296,992,186.60 21.15
6 其他资产 40,688,501.69 40,688,501.69

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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