易方达信息行业精选股票型证券投资基金A类(010013)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7576

累计净值:0.7576 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郑希 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:26.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中证科技传媒通信150指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,872,884,032.33 91.35
2 固定收益类投资 18,366,738.84 0.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,417,991.87 6.85
6 其他资产 18,490,686.14 18,490,686.14
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,319,700,512.28 90.07
2 固定收益类投资 18,220,898.69 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,368,602.27 7.90
6 其他资产 34,149,949.64 34,149,949.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,444,686,609.57 92.31
2 固定收益类投资 18,263,409.22 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,243,206.40 6.54
6 其他资产 12,156,406.98 12,156,406.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,029,379,583.38 88.14
2 固定收益类投资 16,463,209.68 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 255,145,101.87 11.08
6 其他资产 1,569,799.92 1,569,799.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,977,736,566.41 85.09
2 固定收益类投资 4,162,712.88 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,457,234.01 14.26
6 其他资产 10,915,086.09 10,915,086.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,295,161,418.47 89.08
2 固定收益类投资 2,000,830.11 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 256,404,174.78 9.95
6 其他资产 23,095,020.00 23,095,020.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,249,842,247.19 87.15
2 固定收益类投资 1,668,166.03 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,121,753.87 12.56
6 其他资产 5,809,642.78 5,809,642.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,152,741,898.71 90.07
2 固定收益类投资 20,139,813.41 0.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,309,048.55 9.32
6 其他资产 1,038,892.42 1,038,892.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,556,844,628.12 89.42
2 固定收益类投资 18,611,828.90 0.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,895,821.15 8.97
6 其他资产 45,452,806.85 45,452,806.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,541,690,941.20 91.11
2 固定收益类投资 17,609,269.68 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,632,897.34 6.65
6 其他资产 118,325,398.52 118,325,398.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,718,821,336.74 86.61
2 固定收益类投资 211,438.08 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 694,513,579.33 12.75
6 其他资产 34,655,596.20 34,655,596.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,535,288,882.57 65.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000,620.00 20.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,408,784,490.93 14.14
6 其他资产 17,770,709.64 17,770,709.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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