华夏鼎清债券型证券投资基金C类(010015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9914

累计净值:0.9914 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:柳万军 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.238亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-12-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 124,641,787.62 5.16
2 固定收益类投资 2,252,816,175.95 93.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,006,108.48 0.66
5 银行存款和结算备付金合计 15,398,710.07 0.64
6 其他资产 5,610,364.79 5,610,364.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,702,574.72 9.60
2 固定收益类投资 2,192,517,713.67 88.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,988,655.34 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 15,359,922.99 0.62
6 其他资产 4,720,216.96 4,720,216.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 445,195,461.46 15.44
2 固定收益类投资 2,383,306,645.83 82.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,002,523.16 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 14,245,676.98 0.49
6 其他资产 9,972,030.88 9,972,030.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 378,981,103.27 13.81
2 固定收益类投资 1,997,999,279.68 72.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 1.82
5 银行存款和结算备付金合计 315,806,602.81 11.51
6 其他资产 505,869.82 505,869.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,445,096.07 5.52
2 固定收益类投资 2,902,199,300.70 91.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,371,594.23 0.55
5 银行存款和结算备付金合计 55,448,556.58 1.76
6 其他资产 8,870,533.34 8,870,533.34
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 630,821,442.60 15.69
2 固定收益类投资 3,262,931,301.53 81.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,525,158.01 1.95
6 其他资产 47,175,842.76 47,175,842.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 598,562,983.34 14.73
2 固定收益类投资 3,405,801,347.80 83.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,513,373.35 1.22
6 其他资产 9,424,486.21 9,424,486.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 853,869,155.26 17.16
2 固定收益类投资 4,000,479,934.10 80.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,542,701.83 1.12
6 其他资产 66,146,184.45 66,146,184.45
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 325,137,936.24 4.97
2 固定收益类投资 5,905,748,712.63 90.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,590,035.60 1.38
6 其他资产 224,978,318.27 224,978,318.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,140,678,913.45 12.76
2 固定收益类投资 7,402,777,655.32 82.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,300,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 86,260,180.00 0.96
6 其他资产 171,820,419.38 171,820,419.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 149,464,960.27 1.48
2 固定收益类投资 8,113,185,955.10 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,649,000,000.00 16.28
5 银行存款和结算备付金合计 141,555,088.89 1.40
6 其他资产 73,732,621.53 73,732,621.53

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