华夏科技前沿6个月定期开放混合型证券投资基金C类(010017)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8027

累计净值:0.8027 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:屠环宇 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.305亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-01

业绩比较基准: 中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%。(如需调整汇率,指数收益率为人民币汇率调整后的)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 575,793,140.65 89.12
2 固定收益类投资 2,072,430.08 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,094,295.04 10.54
6 其他资产 146,762.18 146,762.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 627,005,425.91 87.76
2 固定收益类投资 1,305,902.34 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,717,454.81 12.00
6 其他资产 454,948.17 454,948.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,932,826.69 84.59
2 固定收益类投资 1,204,968.91 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,977,373.33 14.93
6 其他资产 2,308,378.47 2,308,378.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 622,753,327.16 86.59
2 固定收益类投资 1,360,649.37 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,223,802.20 12.13
6 其他资产 7,820,142.57 7,820,142.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 574,368,051.76 83.51
2 固定收益类投资 724,607.34 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,452,792.45 16.35
6 其他资产 200,158.13 200,158.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 726,980,379.28 87.58
2 固定收益类投资 72,207.70 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,895,975.91 11.91
6 其他资产 4,090,841.64 4,090,841.64
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 714,795,387.37 91.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,976,416.97 8.07
6 其他资产 2,199,517.49 2,199,517.49
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 922,196,168.68 89.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,809,647.77 10.44
6 其他资产 2,908,962.92 2,908,962.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 898,982,593.55 87.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,805,997.88 12.95
6 其他资产 280,381.27 280,381.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,818,851,450.99 86.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 282,181,730.37 13.43
6 其他资产 830,440.49 830,440.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,529,538,539.36 88.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,639,846.59 11.03
6 其他资产 377,159.33 377,159.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,837,829,909.12 54.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,490,546,360.78 44.59
6 其他资产 14,397,545.17 14,397,545.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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