华夏线上经济主题精选混合型证券投资基金(010020)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,354,662,611.10 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 966,203.97 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 181,508,424.45 | 11.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,826,080.11 | 1,826,080.11 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,346,229,037.84 | 84.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 815,383.26 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 232,059,781.54 | 14.57 |
| 6 | 其他资产 | 13,685,962.67 | 13,685,962.67 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,461,791,600.64 | 85.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 929,808.90 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 240,675,794.03 | 14.11 |
| 6 | 其他资产 | 2,404,195.66 | 2,404,195.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,439,626,642.09 | 89.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 913,264.32 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,422,740.76 | 10.47 |
| 6 | 其他资产 | 254,325.67 | 254,325.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,332,591,901.48 | 85.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,748.70 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 220,511,667.07 | 14.11 |
| 6 | 其他资产 | 9,086,399.58 | 9,086,399.58 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,586,996,430.17 | 84.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,799,009.30 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 282,643,209.77 | 15.10 |
| 6 | 其他资产 | 935,590.36 | 935,590.36 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,389,711,492.57 | 84.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,685,681.40 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,303,396.31 | 15.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,785.44 | 1,001,785.44 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,833,739,616.29 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,983,760.60 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,651,962.73 | 15.84 |
| 6 | 其他资产 | 551,905.36 | 551,905.36 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,975,823,880.51 | 87.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 269,138,797.91 | 11.98 |
| 6 | 其他资产 | 1,975,417.33 | 1,975,417.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,753,429,616.88 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 217,753,333.90 | 7.24 |
| 6 | 其他资产 | 35,725,144.68 | 35,725,144.68 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,353,792,386.72 | 93.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,936,508.39 | 6.78 |
| 6 | 其他资产 | 830,310.04 | 830,310.04 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,662,086,947.99 | 58.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,500,000,000.00 | 24.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,053,466,877.35 | 16.86 |
| 6 | 其他资产 | 33,507,195.51 | 33,507,195.51 |
