广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金C类(010038)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0626

累计净值:1.0626 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张雪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.421亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+人民币计价的恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 346,452,152.22 22.73
2 固定收益类投资 1,122,008,311.82 73.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,024,916.26 1.71
6 其他资产 29,935,635.55 29,935,635.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,998,441.85 22.32
2 固定收益类投资 1,150,864,689.85 76.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,241,211.13 1.14
6 其他资产 4,863,079.70 4,863,079.70
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,392,605.86 19.77
2 固定收益类投资 828,757,418.60 75.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,554,693.87 3.60
6 其他资产 14,128,759.15 14,128,759.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,751,236.19 23.77
2 固定收益类投资 620,881,568.63 74.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,490,745.53 1.73
6 其他资产 2,021,530.36 2,021,530.36
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,528,797.17 15.91
2 固定收益类投资 734,339,363.26 81.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,061,829.77 2.22
6 其他资产 4,061,109.78 4,061,109.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,044,485.27 0.66
2 固定收益类投资 716,124,812.32 93.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,213,514.45 2.65
6 其他资产 21,507,314.95 21,507,314.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 110,811,128.37 14.49
2 固定收益类投资 647,839,072.89 84.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,146,536.86 0.41
6 其他资产 2,971,859.23 2,971,859.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 220,394,382.40 20.03
2 固定收益类投资 863,316,988.07 78.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,405,609.81 0.22
6 其他资产 14,159,081.04 14,159,081.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 214,749,950.67 14.75
2 固定收益类投资 1,210,687,000.00 83.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,183,439.94 0.29
6 其他资产 25,819,920.85 25,819,920.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,606,547.42 12.95
2 固定收益类投资 2,023,554,238.39 83.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,074,846.63 2.18
6 其他资产 38,122,868.22 38,122,868.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,556,628.26 11.44
2 固定收益类投资 2,638,297,182.20 86.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 0.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,351,189.01 0.08
6 其他资产 41,575,872.84 41,575,872.84

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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