天弘安康颐和混合型证券投资基金C类(010044)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0205

累计净值:1.0498 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:贺剑 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.639亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,416,783.55 17.65
2 固定收益类投资 986,077,063.19 78.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,621,000.00 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 32,122,343.37 2.56
6 其他资产 1,047,689.09 1,047,689.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 247,007,541.50 17.15
2 固定收益类投资 1,071,503,777.10 74.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 83,521,093.98 5.80
5 银行存款和结算备付金合计 37,463,188.59 2.60
6 其他资产 438,141.09 438,141.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,476,649.02 24.12
2 固定收益类投资 1,113,842,518.28 72.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,831,000.00 1.03
5 银行存款和结算备付金合计 34,254,235.44 2.22
6 其他资产 4,585,476.33 4,585,476.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 371,669,002.33 21.11
2 固定收益类投资 1,351,062,311.08 76.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,948,000.00 0.17
5 银行存款和结算备付金合计 31,836,423.15 1.81
6 其他资产 3,448,010.40 3,448,010.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,340,884.95 16.17
2 固定收益类投资 1,753,319,774.22 82.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,404,269.64 1.24
6 其他资产 571,684.72 571,684.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,653,511.21 21.67
2 固定收益类投资 1,750,448,322.64 76.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,396,505.36 1.20
6 其他资产 10,634,488.60 10,634,488.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 425,368,025.80 18.27
2 固定收益类投资 1,683,492,044.46 72.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 178,600,000.00 7.67
5 银行存款和结算备付金合计 23,918,903.42 1.03
6 其他资产 17,107,197.75 17,107,197.75
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 333,999,299.63 21.55
2 固定收益类投资 1,046,102,102.84 67.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 92,500,000.00 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 51,941,167.58 3.35
6 其他资产 25,094,712.36 25,094,712.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 150,641,891.18 26.25
2 固定收益类投资 381,965,556.68 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,600,000.00 4.46
5 银行存款和结算备付金合计 6,101,116.82 1.06
6 其他资产 9,604,861.26 9,604,861.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,154,811.83 26.44
2 固定收益类投资 193,822,518.40 70.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,100,000.00 0.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,094,413.67 1.84
6 其他资产 2,472,130.86 2,472,130.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,493,410.73 27.11
2 固定收益类投资 173,972,424.00 67.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,410,573.37 1.72
6 其他资产 8,441,217.26 8,441,217.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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