长城成长先锋混合型证券投资基金C类(010050)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8166

累计净值:0.8166 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖瀚博 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.771亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-09-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+中债综合财富指数收益率×25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,720,045.57 77.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -75,775.39 -0.02
5 银行存款和结算备付金合计 45,757,438.72 9.69
6 其他资产 60,649,363.22 60,649,363.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 459,455,478.64 80.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,425,589.55 19.36
6 其他资产 364,914.17 364,914.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 500,671,775.82 85.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,240,977.08 14.69
6 其他资产 234,276.99 234,276.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 561,952,842.77 83.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,731,161.65 16.21
6 其他资产 256,028.82 256,028.82
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 543,429,341.97 79.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,354,646.55 20.08
6 其他资产 3,348,219.33 3,348,219.33
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,951,386.02 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,686,502.09 13.99
6 其他资产 14,190,014.40 14,190,014.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 589,433,695.39 79.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,033,857.35 20.06
6 其他资产 455,588.21 455,588.21
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 868,886,254.86 89.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,246,086.09 9.53
6 其他资产 7,056,509.87 7,056,509.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 990,482,002.70 88.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,950,491.84 11.35
6 其他资产 1,347,100.04 1,347,100.04
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,837,439,314.10 78.22
2 固定收益类投资 12,208,000.00 0.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 409,450,925.78 17.43
6 其他资产 90,053,253.28 90,053,253.28
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,274,399,598.78 84.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 406,750,012.13 15.16
6 其他资产 1,206,336.50 1,206,336.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,116,199,619.41 42.53
2 固定收益类投资 200,340,000.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,656,321,940.19 53.38
6 其他资产 3,094,582.40 3,094,582.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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