天弘荣创一年持有期混合型证券投资基金(010058)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0532

累计净值:1.0532 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李宁,柴文婷 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 中证500指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,197,404.53 13.44
2 固定收益类投资 27,079,308.01 58.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,005,030.16 19.52
5 银行存款和结算备付金合计 3,830,794.41 8.31
6 其他资产 8,801.87 8,801.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,564,250.63 14.10
2 固定收益类投资 41,965,628.69 78.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,007,170.62 7.47
6 其他资产 102,464.68 102,464.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,940,522.06 15.80
2 固定收益类投资 37,855,711.53 66.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,295,337.22 16.43
6 其他资产 480,634.06 480,634.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,019,408.75 15.21
2 固定收益类投资 33,888,524.62 73.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,219,808.92 11.31
6 其他资产 12,095.25 12,095.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,753,204.00 14.82
2 固定收益类投资 46,735,178.20 79.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,466,052.02 5.87
6 其他资产 107,920.88 107,920.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,871,867.00 19.00
2 固定收益类投资 45,951,517.81 73.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,380,965.50 5.41
6 其他资产 1,267,732.85 1,267,732.85
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,858,872.64 14.48
2 固定收益类投资 66,075,190.41 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,563,011.40 4.35
6 其他资产 390,040.17 390,040.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,613,730.53 17.42
2 固定收益类投资 73,722,835.40 77.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,772,506.16 3.95
6 其他资产 1,283,868.46 1,283,868.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,812,480.05 10.77
2 固定收益类投资 163,814,941.60 52.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,900,734.85 28.64
5 银行存款和结算备付金合计 23,315,041.85 7.43
6 其他资产 3,061,267.26 3,061,267.26
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,988,292.53 24.86
2 固定收益类投资 143,441,893.76 51.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000.00 19.82
5 银行存款和结算备付金合计 7,129,349.74 2.57
6 其他资产 2,904,252.31 2,904,252.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,123,232.41 25.41
2 固定收益类投资 157,654,256.60 59.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.47
5 银行存款和结算备付金合计 9,470,483.02 3.59
6 其他资产 4,867,523.04 4,867,523.04
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,888,062.87 27.25
2 固定收益类投资 178,220,176.17 67.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000.00 3.03
5 银行存款和结算备付金合计 1,228,547.45 0.47
6 其他资产 4,484,721.59 4,484,721.59

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034