工银瑞信双盈债券型证券投资基金A类(010068)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0162

累计净值:1.0162 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:何秀红 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.033亿份(2021-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-09

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2021年
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,976,719.01 9.23
2 固定收益类投资 1,755,235,379.69 87.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,668,937.38 2.32
6 其他资产 26,888,969.18 26,888,969.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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