工银瑞信优质成长混合型证券投资基金C类(010089)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6764

累计净值:0.6764 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张剑峰 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.092亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-24

业绩比较基准: 中证700指数收益率×75%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,117,924,413.93 80.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,955,388.33 4.30
5 银行存款和结算备付金合计 216,376,111.62 15.52
6 其他资产 336,043.48 336,043.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,237,298,927.20 82.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,831,522.72 17.96
6 其他资产 73,814.79 73,814.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,252,648,275.86 78.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,118,440.94 20.87
6 其他资产 10,576,078.84 10,576,078.84
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,254,630,618.19 76.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,956,096.25 23.01
6 其他资产 147,189.69 147,189.69
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,143,339,720.57 69.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 504,653,775.69 30.62
6 其他资产 280,911.04 280,911.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,673,728,005.74 83.95
2 固定收益类投资 1,666,473.92 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,829,809.92 15.24
6 其他资产 14,499,135.69 14,499,135.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,599,975,061.62 82.18
2 固定收益类投资 1,432.54 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 298,470,527.86 15.33
6 其他资产 48,565,675.58 48,565,675.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,942,563,363.73 85.22
2 固定收益类投资 584,985.59 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 335,530,065.20 14.72
6 其他资产 824,179.02 824,179.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,117,549,805.34 84.30
2 固定收益类投资 580,959.19 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,935,906.01 15.64
6 其他资产 901,342.34 901,342.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,823,635,422.43 81.63
2 固定收益类投资 503,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,077,115.96 16.86
6 其他资产 51,686,084.15 51,686,084.15
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,948,691,147.66 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 717,377,928.30 15.37
6 其他资产 1,962,862.94 1,962,862.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034