西部利得港股通新机遇灵活配置混合型证券投资基金C类(010093)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.6451

累计净值:0.6451 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陶星言,胡超 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+恒生综合指数收益率×60%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,659,793.71 89.48
2 固定收益类投资 2,016,060.27 4.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 699,968.55 1.40
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,194.00 4.44
6 其他资产 317,614.53 317,614.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,985,276.55 72.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 8.44
5 银行存款和结算备付金合计 7,631,112.52 18.39
6 其他资产 373,544.64 373,544.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 35,217,820.73 79.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,222,469.83 20.71
6 其他资产 85,899.16 85,899.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 32,257,758.21 86.67
2 固定收益类投资 1,020,209.59 2.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,844,727.61 10.33
6 其他资产 96,094.96 96,094.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,691,145.47 74.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,786,836.12 25.45
6 其他资产 54,180.64 54,180.64
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,387,233.43 76.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,603,830.61 15.13
6 其他资产 1,050,797.89 1,050,797.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,798,818.70 76.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,952,016.26 23.69
6 其他资产 35,838.92 35,838.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,001,274.70 80.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,925,585.52 19.18
6 其他资产 30,697.62 30,697.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 54,234,779.95 83.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,589,491.83 16.32
6 其他资产 69,070.51 69,070.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 73,718,147.58 77.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,331,960.14 17.22
6 其他资产 4,791,493.62 4,791,493.62
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 76,609,185.91 86.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,310,971.36 12.81
6 其他资产 378,892.92 378,892.92
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 48,062,820.09 76.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 4.76
5 银行存款和结算备付金合计 8,634,665.51 13.71
6 其他资产 3,286,612.08 3,286,612.08
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,968,711.46 86.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,274,198.99 13.40
6 其他资产 58,251.24 58,251.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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