广发研究精选股票型证券投资基金C类(010113)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,128,540,567.44 | 85.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,871,245.90 | 0.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -140,837.34 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 96,132,082.70 | 7.25 |
| 6 | 其他资产 | 91,930,852.09 | 91,930,852.09 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,547,555,189.56 | 93.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,104,739.39 | 6.07 |
| 6 | 其他资产 | 1,070,827.15 | 1,070,827.15 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,610,139,653.79 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,305,989.36 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,571,537.53 | 5.85 |
| 6 | 其他资产 | 1,281,391.45 | 1,281,391.45 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,700,225,586.77 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,226,767.33 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,741,030.18 | 6.21 |
| 6 | 其他资产 | 972,968.95 | 972,968.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,860,266,834.76 | 93.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,916,167.98 | 0.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,511,427.53 | 5.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,212,807.11 | 1,212,807.11 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,285,848,875.20 | 93.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,757.19 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 155,872,380.20 | 6.38 |
| 6 | 其他资产 | 1,875,803.94 | 1,875,803.94 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,239,157,661.66 | 93.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 593,845.28 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 149,258,541.60 | 6.23 |
| 6 | 其他资产 | 8,541,585.15 | 8,541,585.15 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,969,139,988.28 | 93.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,043,207.30 | 0.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 189,237,074.57 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,143,770.59 | 1,143,770.59 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,100,538,111.07 | 88.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,135,423.01 | 11.29 |
| 6 | 其他资产 | 5,503,735.56 | 5,503,735.56 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,374,202,714.33 | 93.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,647,525.93 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 304,081,728.57 | 6.47 |
| 6 | 其他资产 | 14,030,838.47 | 14,030,838.47 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,402,597,085.20 | 90.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,841,100.00 | 0.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 452,118,630.14 | 9.28 |
| 6 | 其他资产 | 4,120,476.40 | 4,120,476.40 |
