天弘多元收益债券型证券投资基金C类(010119)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,742,957,765.09 | 16.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,206,829,259.71 | 78.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 93,817,037.06 | 0.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,355,858.97 | 3.44 |
| 6 | 其他资产 | 794,129.98 | 794,129.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,218,103,477.66 | 16.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,107,878,392.01 | 82.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,001,439.73 | 0.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,933,620.92 | 0.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,791,410.65 | 2,791,410.65 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,008,434,071.94 | 15.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,167,171,422.62 | 80.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 137,000,000.00 | 2.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,900,060.18 | 1.03 |
| 6 | 其他资产 | 31,824,158.14 | 31,824,158.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,013,057,739.98 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,735,584,957.59 | 79.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 0.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 164,618,680.21 | 2.76 |
| 6 | 其他资产 | 1,530,231.81 | 1,530,231.81 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,070,355,036.20 | 16.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,944,686,559.76 | 77.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 244,019,782.13 | 3.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,108,946.85 | 1.26 |
| 6 | 其他资产 | 17,727,714.53 | 17,727,714.53 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 810,256,237.10 | 16.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,411,384,375.18 | 71.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 97,938,779.18 | 2.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,792,212.89 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 406,645,497.75 | 406,645,497.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 879,598,464.08 | 16.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,748,175,440.68 | 71.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 139,981,883.84 | 2.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,097,230.95 | 1.33 |
| 6 | 其他资产 | 432,391,814.27 | 432,391,814.27 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 713,242,515.56 | 16.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,187,528,125.58 | 74.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 320,000,560.00 | 7.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,388,889.34 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 43,603,331.28 | 43,603,331.28 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 240,678,432.37 | 16.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,109,416,013.47 | 74.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 124,540,739.84 | 8.39 |
| 6 | 其他资产 | 10,350,771.68 | 10,350,771.68 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,130,289.59 | 15.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 366,013,665.94 | 81.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,347,477.79 | 1.41 |
| 6 | 其他资产 | 8,670,767.81 | 8,670,767.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,647,103.00 | 14.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 211,350,575.60 | 72.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,734,123.67 | 8.50 |
| 6 | 其他资产 | 13,321,788.92 | 13,321,788.92 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,571,993.00 | 13.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 340,437,228.68 | 82.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,266,814.03 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 3,366,168.01 | 3,366,168.01 |
