交银施罗德启欣混合型证券投资基金(010143)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,655,751,322.21 | 89.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,770,684.93 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,700,489.85 | 5.42 |
| 6 | 其他资产 | 707,789.14 | 707,789.14 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,817,451,087.90 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,825,331.51 | 6.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 64,712,872.94 | 3.16 |
| 6 | 其他资产 | 23,391,011.60 | 23,391,011.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,074,611,623.21 | 88.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,801,873.97 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,951,180.76 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 57,485,298.83 | 57,485,298.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,157,656,053.84 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,425,479.45 | 5.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,442,106.74 | 4.22 |
| 6 | 其他资产 | 587,750.05 | 587,750.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,280,008,617.55 | 89.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,570,619.18 | 6.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,832,499.91 | 3.69 |
| 6 | 其他资产 | 5,930,098.88 | 5,930,098.88 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,866,856,687.47 | 89.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,705,243.83 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 144,372,395.89 | 4.53 |
| 6 | 其他资产 | 16,038,209.31 | 16,038,209.31 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,655,521,114.10 | 88.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,427,191.55 | 5.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,355,293.31 | 5.88 |
| 6 | 其他资产 | 1,000,053.17 | 1,000,053.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,336,189,004.79 | 84.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 602,878,934.25 | 15.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,827,724.02 | 2,827,724.02 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,446,564,337.44 | 78.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,655,125.20 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 205,600,000.00 | 4.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 722,515,797.84 | 16.46 |
| 6 | 其他资产 | 11,324,386.23 | 11,324,386.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,334,423,102.03 | 84.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,584,193.82 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 457,823,548.56 | 8.91 |
| 6 | 其他资产 | 332,736,856.54 | 332,736,856.54 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,474,042,884.15 | 66.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,353,000.00 | 0.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 913,400,000.00 | 17.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,266,631.91 | 14.26 |
| 6 | 其他资产 | 114,404,722.97 | 114,404,722.97 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,531,855,334.16 | 42.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,310,300,000.00 | 38.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,073,017,803.13 | 18.05 |
| 6 | 其他资产 | 29,588,073.56 | 29,588,073.56 |
