财通资管价值精选一年持有期混合型证券投资基金C类(010164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7091

累计净值:0.7091 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姜永明 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.348亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 713,012,792.50 94.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,867,598.22 5.79
6 其他资产 156,819.42 156,819.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 806,065,429.81 90.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,297,802.47 8.68
6 其他资产 6,773,380.11 6,773,380.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,124,644,367.69 94.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,038,228.76 5.22
6 其他资产 1,613,200.98 1,613,200.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,063,189,198.87 94.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,272,603.35 5.27
6 其他资产 1,899,989.80 1,899,989.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,006,570,221.72 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,104,578.53 5.72
6 其他资产 195,432.68 195,432.68
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,263,718,539.06 93.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,043,049.39 5.27
6 其他资产 14,228,874.69 14,228,874.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,138,748,300.29 90.13
2 固定收益类投资 31,831,106.22 2.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,311,224.54 7.15
6 其他资产 2,571,455.06 2,571,455.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,572,387,790.72 93.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,486,852.94 6.51
6 其他资产 349,545.68 349,545.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,441,735,539.59 94.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,432,605.29 5.34
6 其他资产 488,859.52 488,859.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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