中欧添益一年持有期混合型证券投资基金C类(010189)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:华李成,胡阗洋 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.525亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-10-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率×80%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,354,252.60 24.33
2 固定收益类投资 129,170,247.17 74.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,543,512.73 0.89
6 其他资产 1,030,339.70 1,030,339.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 41,476,054.20 20.86
2 固定收益类投资 138,186,699.49 69.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,013,445.47 3.53
6 其他资产 12,113,933.74 12,113,933.74
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,594,576.02 24.25
2 固定收益类投资 146,571,248.97 68.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,406,231.41 2.54
6 其他资产 9,202,285.73 9,202,285.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,364,473.22 22.87
2 固定收益类投资 210,783,325.50 74.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,905,580.08 2.10
6 其他资产 443,198.00 443,198.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,122,504.74 20.62
2 固定收益类投资 248,801,577.83 76.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,382,244.67 2.88
6 其他资产 195,738.88 195,738.88
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,411,963.64 23.05
2 固定收益类投资 295,783,965.60 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,727,354.81 1.20
6 其他资产 1,397,378.89 1,397,378.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,020,119.12 23.24
2 固定收益类投资 280,419,693.57 72.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,375,642.08 1.65
6 其他资产 10,527,846.79 10,527,846.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,956,065.59 20.38
2 固定收益类投资 497,503,195.40 76.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,495,289.68 2.38
6 其他资产 6,436,081.98 6,436,081.98
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 318,657,558.06 13.63
2 固定收益类投资 1,953,387,872.22 83.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,114,242.92 1.46
6 其他资产 31,072,306.44 31,072,306.44
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 324,111,550.07 11.52
2 固定收益类投资 2,428,648,898.45 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,697,265.32 0.88
6 其他资产 36,461,464.98 36,461,464.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 285,605,643.63 10.05
2 固定收益类投资 2,453,225,004.02 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,360,094.45 1.32
6 其他资产 64,673,671.60 64,673,671.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,452,468.74 10.75
2 固定收益类投资 2,475,779,863.54 87.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,635,870.20 0.94
6 其他资产 33,169,902.62 33,169,902.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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