易方达竞争优势企业混合型证券投资基金A类(010198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5356

累计净值:0.5356 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:冯波 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:162.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-20

业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,823,024,818.41 89.27
2 固定收益类投资 13,954,362.01 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,479,627.14 10.56
6 其他资产 5,197,554.87 5,197,554.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,324,820,785.01 88.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,257,880.04 11.68
6 其他资产 16,531,105.44 16,531,105.44
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,661,728,673.73 92.08
2 固定收益类投资 45,335,546.52 0.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,039,230,649.04 7.56
6 其他资产 4,096,846.98 4,096,846.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,830,491,744.14 90.29
2 固定收益类投资 20,082,251.71 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,356,157,430.36 9.54
6 其他资产 4,019,789.79 4,019,789.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,216,218,504.79 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,149,404.97 10.10
6 其他资产 32,111,231.38 32,111,231.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,060,835,992.35 91.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,372,191,840.94 7.83
6 其他资产 94,844,513.01 94,844,513.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,390,051,685.02 87.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,814,145,751.56 11.90
6 其他资产 35,421,490.13 35,421,490.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,700,304,055.07 84.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,932,060,135.45 14.91
6 其他资产 35,355,731.62 35,355,731.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,234,573,203.46 70.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,904,909,425.37 29.31
6 其他资产 4,171,901.67 4,171,901.67
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,175,068,034.31 61.60
2 固定收益类投资 3,466,600.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,404,777,628.40 23.49
5 银行存款和结算备付金合计 3,112,520,686.17 13.53
6 其他资产 316,000,087.86 316,000,087.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,533,682,830.13 35.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,948,500,794.25 28.39
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,806,965.60 35.37
6 其他资产 57,138,752.56 57,138,752.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034