长信添利安心收益混合型证券投资基金C类(010200)
资产配置
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 177,076.83 | 0.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 28.12 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,255,755.07 | 71.57 |
| 6 | 其他资产 | 126,080.52 | 126,080.52 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,357,777.36 | 32.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,002,500.00 | 26.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,200,000.00 | 32.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,390,219.82 | 6.37 |
| 6 | 其他资产 | 595,731.44 | 595,731.44 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,156,851.28 | 32.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 282,559,000.00 | 62.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,100,000.00 | 2.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,643,513.34 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 5,357,774.78 | 5,357,774.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178,994,862.42 | 21.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 614,672,694.80 | 73.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 2.75 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,165,529.72 | 1.09 |
| 6 | 其他资产 | 11,980,224.58 | 11,980,224.58 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,119,202.02 | 18.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 577,112,000.00 | 64.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 123,000,000.00 | 13.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,469,316.66 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 11,636,322.07 | 11,636,322.07 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,863,575.92 | 18.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 514,503,830.00 | 63.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,000,000.00 | 11.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,449,097.72 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 47,276,590.27 | 47,276,590.27 |
